Уже с конца марта рынки акций начали сыпаться, но в последнюю неделю скорость падения резко увеличилась на фоне возрастания напряженности на Ближнем Востоке, вследствие чего была пробита основная и самая сильная поддержка в американском индексе Nasdaq, пробой которой с большой вероятностью может привести к обвалу мировых рынков акций. И вряд ли такой обвал сможет не заметить российский рынок акций, который уже довольно сильно перегрет.
График (D1) индекса Nasdaq
В этом году довольно высоко забрались мировые фондовые индексы. Особенно сильно с января 2024 года росли японский фондовый рынок (+23%), российский рынок (+12%), немецкий рынок (+10,5%), американский рынок (+10%) и другие. Но самое важное здесь то, что рынок США начал сильно расти еще с ноября прошлого года, когда остальные индексы еще были в диапазоне и почти не росли.
И вот за эти пять месяцев индекс Nasdaq вырос почти на 32%! И это был просто безостановочный рост. На нем не было практически ни одной существенной коррекции, а с ноября по январь так совсем никаких откатов. Разумеется, такой жор бесконечно продолжаться не может, да еще на фоне ставки ФРС в 5,5% уж совсем выглядит нелепо.
Поэтому как локальный растущий тренд в индексе в феврале был пробит, я снова начал шортить фьючерс на индекс Nasdaq. В последний раз ранее это делал осенью, ведь еще с середины лета ожидал коррекцию рынка от 15,184 пунктов, которая вскоре в итоге и произошла.
А в начале ноября при отскоке цены к уровню 15,184 уже набирал новую короткую позицию в ожидании отката от линии нисходящего тренда. Однако в этот раз цена его пробила, и индекс превысил главный уровень сопротивления. Это было крайне удивительно, потому что таких затяжных локальных периодов безоткатного роста в индексе не было уже много лет! Поэтому шорт пришлось закрыть чуть выше 15,184, ведь после слома нисходящей тенденции должна была начаться новая волна роста.
Она и началась, но оказалась просто невероятно мощной и безоткатной. Шортить там уже вообще было негде, везде безопасно было только покупать, но до тех пор, пока локальный аптренд не будет сломлен. И это произошло уже в феврале! И тогда я снова начал шортить рынок США, особенно в марте.
Очень интересно, что в феврале начали активно сбрасывать пакеты акций крупные держатели, например, Джефф Безос, о продажах которого тогда я несколько раз писал в своем инвестиционном канале, как и о надвигающейся коррекции фондового рынка. Он буквально каждую неделю продавал акции на миллиарды долларов! Ну, глупо не обращать внимание на такие сделки, миллиардеры просто так не сбрасывают огромные пакеты акций. Так что это придало мне больше уверенности в скором развороте вниз рынка.
И вот, к сегодняшнему дню индекс Nasdaq уже упал с максимумов почти на 8%, также с начала апреля падают и другие мировые индексы на сопоставимый размер или даже больше. Я же вчера закрыл практически все свои короткие позиции по Nasdaq, но это не означает, что коррекция закончилась. Вполне возможно, что в ближайшие дни индекс немного отскочит ближе к пробитой поддержке 17,822, где снова зайду в шорт. А затем уже начнется, действительно, большое падение.
По моим ожиданиям, индексу необходимо вернуться к уровню 15,184, который он так лихо пробил осенью. Это основная и необходимая коррекция к росту рынка за год. Да, кстати, с начала 2023 года индекс вырос на 72.5%! Это просто очень много. Это больше, чем ожидал, когда прогнозировал рост Nasdaq в начале 2023 года и покупал фьючерс на него.
Важное замечание! В 2022 году на этом канале я много раз повторял, что самый выгодный и правильный вариант инвестиций сейчас — это покупка валюты с последующим вложением в рынок США, что, собственно, тогда и сам сделал, когда вывел половину портфеля в доллары, пока курс был низкий, а затем уже в начале 2023 года вложил их в рынок США. Как видите, это оказалось намного выгоднее, чем инвестиции в российский рынок. А если точнее, то в рублях с 2023 года американский рынок принес бы инвестору прибыль в 167%, что в разы больше, чем принес российский рынок за это же время. Мы еще поговорим об этом позже подробнее.
И на всем этом пути роста индекса Nasdaq была лишь одна нормальная коррекция всего на 12%, что довольно мало. Так что вполне реалистично в этом году увидеть уже большую коррекцию по рынку США хотя бы на 18%, которая, скорее всего, утянет за собой и рынок акций РФ. Однако не исключено, что коррекция окажется больше, это лишь основной наиболее вероятный сценарий.
А для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями по финансовым рынкам и экономике. Присоединяйтесь!
Короче говоря, очень похоже, что начинается большая коррекция мировых финансовых рынков. Индекс ММВБ пока мало обращает внимания на падение индексов США, как, кстати, и на падение нефти, что вызывает еще больше вопросов. Будем следить за развитием событий.
Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!
