Самая высокая цена закрытия для палладия с августа 2023 года
Канал Осьминог Пауль
Показать полностью
Лига Инвесторов
11 752 поста
•
7 961 подписчик
0 просмотренных постов скрыто
Что в мире происходит в экономическом секторе 17.07.2025
Фьючерсы на акции 🇺🇸США немного снизились после умеренного роста на Уолл-стрит в среду, поскольку трейдеры осмысливали комментарии президента Трампа, который заявил, что «не планирует предпринимать никаких действий» по отстранению председателя 🇺🇸ФРС Пауэлла. Между тем, в «Бежевой книге» ФРС сообщается, что «неопределенность остается высокой», что заставляет компании сохранять осторожность. Что касается данных, то цены производителей в США в июне остались на прежнем уровне после пересмотренного в сторону повышения роста на 0,3% в мае. Годовая оптовая инфляция снизилась до 2,3%, что является самым низким показателем с сентября. В корпоративных новостях Tesla готовится к запуску более длинной шестиместной версии своего SUV Model Y в 🇨🇳Китае, стремясь отвоевать позиции у местных конкурентов с помощью новых предложений. Johnson & Johnson превзошла квартальные прогнозы Уолл-стрит по продажам и повысила свой прогноз на финансовый год, несмотря на растущее давление на отрасль со стороны тарифов и потенциального регулирования цен на лекарства. Между тем, генеральный директор ASML Кристоф Фуке снизил свой прогноз роста продаж на 2026 год, сославшись на торговые споры и геополитическую напряженность как основные препятствия.
Веду свой экономический блог Осьминог Пауль о финансовых рынках, аналитика, прогнозы, новости, в телеграм канкана
Показать полностью
10 надежных облигаций с высоким купоном и доходностью до 25%. Рейтинг А- и выше
Продолжаем богатеть на облигациях. Сегодня у нас в подборке 10 бумаг с высоким кредитным рейтингом, высокими купонами и выплатами от 4 до 12 раз в год.
В старых выпусках уже тяжело ловить хороший кешфлоу. Выпуски с фиксированным высоким купоном торгуются выше номинала. Так что здесь постарался собрать золотую середину с неплохим купоном и не сильно выросшим телом облигации.
⚡ Подборки облигаций, которые могут заинтересовать инвестора:
💸 ВИС ФИНАНС БО-П07
● ISIN: RU000A10AV15
● Цена: 106,4%
● Купон: 25,25% (20,75 ₽)
● Дата погашения: 07.08.2026
● Купонов в год: 12
● Тип купона: фиксированный
● Рейтинг: A+
● Доходность к погашению (YTM): 20,4%
💸 ДельтаЛизинг 001P-02
● ISIN: RU000A10B0J3
● Цена: 107,4%
● Купон: 24% (19,73 ₽)
● Дата погашения: 19.02.2028
● Купонов в год: 12
● Тип купона: фиксированный
● Рейтинг: A+
● Доходность к погашению (YTM): 20,21%
💸 МВ ФИНАНС 001Р-06
● ISIN: RU000A10BFP3
● Цена: 107,7%
● Купон: 26% (21,37 ₽)
● Дата погашения: 11.04.2027
● Купонов в год: 12
● Тип купона: фиксированный
● Рейтинг: A
● Доходность к погашению (YTM): 23,3%
💸 Интерлизинг 001Р-11
● ISIN: RU000A10B4A4
● Цена: 105,9%
● Купон: 24% (19,73 ₽)
● Дата погашения: 27.02.2029
● Купонов в год: 12
● Тип купона: фиксированный
● Рейтинг: A
● Доходность к погашению (YTM): 22,3%
💸 Каршеринг Руссия 001P-05
● ISIN: RU000A10AV31
● Цена: 104,7%
● Купон: 25,5% (20,96 ₽)
● Дата погашения: 09.05.2026
● Купонов в год: 12
● Тип купона: фиксированный
● Рейтинг: A
● Доходность к погашению (YTM): 22,4%
💸 НСКАТД БО-03
● ISIN: RU000A10B461
● Цена: 106,4%
● Купон: 26% (21,37 ₽)
● Дата погашения: 04.03.2028
● Купонов в год: 12
● Тип купона: фиксированный
● Рейтинг: A-
● Доходность к погашению (YTM): 25,6%
💸 ВсеИнструменты.ру 001Р-06
● ISIN: RU000A10B3Y6
● Цена: 105,5%
● Купон: 23,5% (19,32 ₽)
● Дата погашения: 09.09.2026
● Купонов в год: 12
● Тип купона: фиксированный
● Рейтинг: A-
● Доходность к погашению (YTM): 18,2%
💸 ЕвроТранс БО-001Р-07
● ISIN: RU000A10BB75
● Цена: 106%
● Купон: 24,5% (20,14 ₽)
● Дата погашения: 31.03.2027
● Купонов в год: 12
● Тип купона: фиксированный
● Рейтинг: A-
● Доходность к погашению (YTM): 22,3%
💸 Аэрофьюэлз 002Р-05
● ISIN: RU000A10C2E9
● Цена: 100,3%
● Купон: 19,75% (49,24 ₽)
● Дата погашения: 12.07.2027
● Купонов в год: 4
● Тип купона: фиксированный
● Рейтинг: A-
● Доходность к погашению (YTM): 21%
💸 Новые технологии 001Р-07
● ISIN: RU000A10BY45
● Цена: 101,8%
● Купон: 20,25% (16,64 ₽)
● Дата погашения: 22.06.2027
● Купонов в год: 12
● Тип купона: фиксированный
● Рейтинг: A-
● Доходность к погашению (YTM): 20,8%
В данной подборке есть интересные на выпуски на несколько лет, для тех кто хочет зафиксировать неплохой денежный поток. Объединяет их всех высокая доходность выше 20%, высокий кредитный рейтинг выше А- и частота купонов от 4 до 12 раз.
Диверсификацию никто не отменял пока, поэтому на всю котлету никуда не влетаем.
В своем портфеле, согласно своей стратегии, я облигациям отвел долю в 10%, а основную часть занимают дивидендные акции, для создания более равномерного кэшфлоу, ведь как мы знаем, есть месяцы с полным отсутствием дивидендных выплат, тут как раз и пригодятся облигации.
Поставьте лайк 👍, если вам понравилось, для меня это самая лучшая поддержка!
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.
Показать полностью
Мощный взлёт рынка акций! Перейдут ли бумаги снова к падению?
На этой неделе рынку акций удалось резко и сильно отскочить на более-менее позитивных новостях после ускорившегося падения утром в понедельник. Отскок этот был вполне ожидаемым, но вот его скорость и величина, конечно, удивляют. Индекс ММВБ взлетел примерно на 180 пунктов всего за пару дней! Рынок слишком быстро и слишком далеко отскочил. Давайте посмотрим, какие возможны дальнейшие движения рынка акций.
График (H1) индекса ММВБ
Всю прошлую неделю индекс стремительно падал и не мог сильно отскочить, в результате чего была пробита нижняя граница большого треугольника, что, как я много раз предупреждал ранее, должно было привести к ускорению падения рынка в сторону уровня 2600.
Именно это мы и увидели в конце прошлой недели и начале этой. Утром в понедельник индекс ММВБ (который полный, IMOEX2) обвалился почти до уровня 2600, а именно до 2604 пунктов. Чуть позже открылся основной индекс IMOEX уже на уровне 2620 и сразу перешел к росту. В результате чего удалось отскочить к старой линии аптренда, которая, по сути, определяла возможность продолжения падения рынка дальше, ниже уровня 2600. Постояв несколько часов возле нее, индекс продолжил рост, протестировал ее сверху и улетел вверх на новостях (вторичные пошлины в 100%) к линии локального нисходящего тренда.
В последнем обзоре на выходных именно такое движение рынка я как раз прогнозировал на начало этой недели и планировал фиксировать прибыль по шорту фьючерса на индекс ближе к уровню 2600 (что и сделал), который изначально набрал еще от 2853 пунктов пару недель назад в расчете на падение индекса к линии глобального аптренда около 2750, а затем и к моей основной цели, уровню 2600, после ее пробоя.
И вот, этот прогноз исполнился, после чего рынку удалось отскочить от уровня 2600, причем даже сильнее, чем предполагал ранее. Область 2600-2640, в которую пришел индекс, содержит довольно много поддержек, поэтому отскок (тем более от уровня 2600) был довольно вероятным, но его размер и скорость, действительно, удивили. И в воскресенье-понедельник в чате моего телеграм-канала как раз активно обсуждалась возможность приличного отскока.
Кстати, ранее в телеграм-канале публиковал пост с результатами своих прогнозов по нескольким популярным акциям. Результаты отличные, все прогнозы исполнились!
В прошлой статье прогнозировал, что после падения индекс сможет отскочить примерно от 2600 хотя бы к линии нисходящего тренда (в понедельник она была на уровне 2700), где планировал снова набрать шорт по фьючерсу на индекс. Это мы и увидели уже вечером в понедельник. Однако скорость роста была такой большой, что эту трендовую удалось быстро пробить. В итоге снова в шорт с коротким стопом начал возвращаться уже от 2746 в расчете хотя бы на откат к 2700.
Однако индекс стали упорно тянуть вверх, поэтому шорт пришлось закрыть по стопу. А причина этого в том, что после пробоя нисходящего тренда открывается путь к нижней границе треугольника, то есть к линии глобального аптренда возле 2760. И по-хорошему, к ней стоило вернуться еще до падения к 2600, о чем писал в обзоре ранее. Поэтому в прошлую пятницу, согласно торговому плану, мне пришлось снова добавляться в шорт по 2700 (а не по 2760, как хотел).
Но рынок часто поступает не так, как было бы идеально согласно техническому анализу, и все же основные закономерности зачастую отрабатывает. Поэтому после пробоя нисходящего тренда индекс во вторник протестировал снизу аптренд около 2760, на котором снова взял шорт по фьючерсу со стопом в расчете на возврат к 2700. Однако рост на этом не остановился, поэтому позицию пришлось снова закрывать на пробое 2760, так как это открывает возможность вырасти еще к 2780.
И о том, что индекс может вернуться к этим значениям, и это еще не будет сломом нисходящего движения рынка, тоже писал в обзоре ранее. Поэтому пока больше настроен на продолжение падения рынка акций и снова взял шорт по фьючерсу на индекс сегодня утром по 2785 с коротким стопом. Если все же глобальный нисходящий тренд будет пробит, то придется закрыть позицию по стопу, так как такой пробой может привести к продолжению роста акций.
Но пока индекс остается под нисходящим трендом, шансов на коррекцию больше. К тому же завтра состоится закрытие реестра акционеров в акциях Сбербанка, что, полагаю, приведет к падению индекса гэпом на открытии на 50-60 пунктов, то есть как раз к 2700. Но вот продолжит ли рынок падение после, сказать сложно. Зачастую индекс откупают после дивгэпа крупного эмитента. Однако рынок уже и так сильно откупили, поэтому пока рассчитываю, что коррекция продолжится и после гэпа, может, к 2660-2680. Хотя такая динамика бывает редко. Возможно, будет боковик 2700-2750.
Также напоминаю, что глобально внизу еще остается цель 2500 по индексу, так как недавно он вышел вниз из глобального треугольника. И пока цена остается под ним, скажем так, под уровнем 2800, нельзя исключать продолжение падения рынка к уровню 2500, ведь технически путь туда пока открыт. И прежде чем туда прийти как раз должен был быть отскок от 2600, который мы и получили, хотя и довольно большой.
Поэтому если пробоя 2800 не будет, то рынок продолжит падение в рамках глобального нисходящего тренда, от которого сегодня пытается оттолкнуться вниз. И основное влияние на это окажет решение ЦБ на следующей неделе, так как в рынок уже заложены ожидания сильного снижения ставки, но вот если этого не будет, то индекс вполне может продолжить падение дальше к 2500, возможность чего мы еще обязательно обсудим на следующей неделе.
Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь сейчас, чтобы не упустить ключевые финансовые возможности уже в ближайшем будущем!
В общем, рынку удалось прилично отскочить и все-таки протестировать глобальный аптренд снизу, как и полагается, согласно техническому анализу. И если рынок сможет остаться под уровнем 2800, то в ближайшие дни сможет продолжить падение.
Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!
Показать полностью
1
30.000 на закупки
🛒Плановые недельные закупки в основной портфель
💰Бюджет на этой недели
= 30.000 к покупке отобрал 2 бумаги 🤔
✅Сегодня в моем портфеле два дивгэпа, Сургутнефтегаз преф и Транснефть преф.
Жду от Транснефти 47.000, а от Сургута 24.000
✅ сделал 2 покупки. Купил
Транснефть , после дивгепа добираю позицию сейчас 12% от портфеля.
И на сдачу прикупил хорошо просевшую Русагро упала ниже 100 р
Пропорции закупки можно посмотреть на скриншоте👆👆
🔷🔷 Мой канал https://t.me/RomaniMore
💲Пассивный доход 200т в месяц и на пенсию ( 💰100т уже есть)
Показать полностью
3
1,17 трлн за квартал: как X5 накормила Россию и заработала для акционеров
Часто пишу о данной компании. В последнее время она как покупателя не перестаёт меня удивлять повышением качества услуг, внедрением автоматизации. А как инвестора, радует своими показателями. Сегодня вышли операционные результаты X5 Group за II кв. 2025 года. Они как всегда — огонь) Продуктовому ритейлу инфляция — не помеха.
Показатели за 2 квартал:
✔️ Чистая выручка: 1,17 трлн руб. (+21,6% г/г)
✔️ Торговые точки: 28 301 шт. (+11,1% г/г)
✔️ LFL-продажи*: +13,9% г/г
✔️ Средний чек: 583,8 руб. (+11,7% г/г)
Показатели за 6 месяцев:
✔️ Чистая выручка: 2,24 трлн руб. (+19,2% г/г)
✔️ LFL-продажи*: +14,2% г/г
✔️ Средний чек: 591,5 руб. (+10,5% г/г)
*LFL-продажи — это продажи без учета открытия новых магазинов, сравниваются данные аналогичные предыдущему периоду.
Источник: Сайт компании
Дивиденды:
— Выплачен спецдивиденд — 648 руб. Сейчас как раз дивидендный гэп.
— Прогноз от аналитиков за 9 мес. 2025 г.: 250–300 руб.
— Однако, возможен выкуп акций у голландских акционеров → часть прибыли может быть направлена на это.
В качестве вывода:
— компания имеет магазины, рассчитанные на разные бюджетные форматы. Такая диверсификация помогает при снижении покупательской способности населения. На текущий момент рост выручки в основном за счет сети «Чижик».
— расходы на развитие в пределах нормы, несмотря на высокие ставки.
На мой взгляд, это один из сильнейших игроков на рынке продуктового ритейла. Я позитивно отношусь к компании, считаю, что потенциал для закрытия дивидендного гэпа у компании есть.
Кстати, аналитики ВТБ и Сбера включили акции ИКС5 в топ инвестиционных идей. Обзор есть в телеграм канале.
Если полезно, ставьте ❤️ Также предлагаю подписаться на блог.
Подписывайтесь на мой телеграм канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги и облигации;
— делаю подборки ТОП инструментов по перспективам роста, по дивидендам;
— делаю разборы отчетности компаний и их перспектив;
— по выходным разбираем кейсы, которые помогут понять, как эффективнее управлять своим портфелем;
— публикую график важных для инвестора события перед началом новой недели.
Показать полностью
2
Быстроденьги — стоит ли прыгать в вагон?
Очередной выпуск от Быстроденег — 003Р-01. До обеда принимают заявки, вечером уже в стакане. Купон — 27% годовых, ежемесячно. Колл-опцион на 2 года, амортизация с 37-го купона, срок — 4 года. Всего на рынок выходит 400 млн руб.
На фоне рынка — доходность бодрая. YTM доходит до 30,6%. Это одна из самых высоких текущих доходностей среди BB на этом сроке. Причём выглядит не хуже свежих бумаг с формально более высоким рейтингом.
Финансы и отчётность
2023 год был слабым. В 2024 — агрессивно нарастили портфель, что сначала напрягло, но уже дало результат. По БД:
Портфель займов: 4,8 млрд (+83%)
Прибыль: 0,8 млрд (х4)
Чистый процентный доход: 2,2 млрд (+7,9%)
Резервы подросли, из-за этого ЧПД выглядит плосковато, но в целом динамика нормальная. Эксперт РА в июле вернул одну ступеньку рейтинга — теперь BB, прогноз стабильный.
По группе Eqvanta, в которую входят БД и несколько других МФО, цифры покрупнее:
Портфель займов: 8,6 млрд (+64,7%)
Выручка: 25,8 млрд (+119%)
EBITDA: 3,3 млрд (+146%)
Прибыль: 1,4 млрд (+159%)
Плюс — просрочка снизилась с 66,9% до 64,8% и на 100% покрыта резервами. Долг растёт, но тело долга растёт медленнее портфеля. Чистый долг к EBITDA — 1.6х, нормальный уровень для ВДО.
Корпоративка
Эмитент — часть группы Eqvanta. Стандартная сборка: МФО + коллектор + IT. В целом: не худший вариант для BB. Корпоративный блок — специфический, но не токсичный. С учётом того, что сейчас даже среди BB полно «шлакоблоков», Быстроденьги смотрятся нормально.
Рынок и поведение выпусков
БД активно размещаются — 11 выпусков, 3 уже погашены. Последние оферты проходили живенько: часть выкупается, часть возвращается в рынок — типичная история для сектора.
По доходности и структуре — этот выпуск бьёт большую часть конкурентов в сегменте. Ставка выше, срок разумный, оферта через 2 года, потом амортизация — структура удобная.
Что думаю
Премии выдающейся нет — но соотношение риск/доходность хорошее. По доходности — один из топов среди BB. Финансово — устойчивы, отчётность понятная. Корпоративно — ну, не альпийская чистота, но и без трэша.
Можно участвовать. Кто не хочет толкаться в книге — может потом глянуть в стакане. Но, судя по интересу к Самокату и прочим — тут может быть аллокация.
А больше информации об облигациях можно найти в моем тг-канале "Бондовичок" - ссылка в шапке профиля!
Показать полностью
1
Новые облигации Селигдар (20,5%, сбор сегодня, 17.07)
Свежее мнение по эмитенту здесь, именно кредитное качество компании вполне устраивает. Тот случай, когда купон можно было снижать еще до сбора, но похоже что удовольствие решили растянуть
Выпуск очень хайповый, снизить будет не проблема (или кратно раздуть объем, как в прошлый раз, или даже всё сразу). При этом, даже с 18,5% тут останется небольшая премия к своему 1Р-03 RU000A10B933, а совсем рыночно в моменте бумага будет выглядеть только в районе 18%
Планирую поучаствовать, с постепенным сокращением объема от 19%
✅Мой телеграм, где много интересного: https://t.me/mozginvest(пишу про облигации и акции РФ, ЦФА)
Показать полностью
1