Инвестиции

⚡️ Итак, ставка выбрана, ставок больше нет. Двадцать процентов — твердо и чётко.

📈 И пока российский фондовый рынок угрожающими темпами приближается к заветной отметке в 3000 пунктов, где он не бывал с тех самых наивных пор первых российско-украинских переговоров в Стамбуле, я продолжаю искать всё новые способы, чтобы отыграть еще только предстоящие движения.

☠️ Совершенно очевидно, что если так все и продолжится, то России скоро придет конец. И нет, выдыхайте: я не собираюсь призывать Вас идти на баррикады и свергать конституционный строй — не сегодня уж точно. Я это, скорее, про рубль, который помимо еженедельного обновления рекордов по относительной силе против доллара, попутно бьет отрезвляющим кулаком по отъевшейся морде федерального бюджета.

🔎 А что ждет нас дальше? Факт в том, что американские пошлины в размере 500% на всех желающих соприкоснуться с российской нефтью — неизбежность. Пошлины эти неизменно снизят экспортные объемы отечественного «черного золота», еще больше усложнят трансграничные расчеты и, в конечном счете, уменьшат предложение валюты во внутреннем контуре. С другой стороны, начавшийся сегодня процесс по смягчению денежно-кредитной политики Банком России рано или поздно реанимирует труп инвестиционной активности, что приведет к дополнительному давлению на курс — на сей раз, со стороны спроса.

💡 Принимая во внимание все вышеизложенное, я продолжаю пополнять свой инвестиционный портфель замещающими облигациями российских эмитентов: буквально вчера приобрел себе на ИИС свежий выпуск Инвест КЦ 001Р-01, который пока раздают по цене ниже номинала. И это все при трехлетнем сроке до погашения, отсутствии оферты/амортизации и 12-ой купонной доходности в долларах! Возможно, что такая щедрость связана с крайне сомнительной финансовой устойчивостью эмитента, отдающего до 5/6 всей выручки на погашение процентов по уже имеющимся кредитам (информация взята из МСФО отчета за 2024 год), однако даже так в качестве небольшой перчинки в консервативный облигационный портфель бумага смотрится очень неплохо.

🧷 Внимание же тех, кто предпочитает высокому заработку спокойный сон, я обращаю на квази-валютные облигации Полюса (эффективная доходность — 5,88%, до погашения осталось 3 года 11 месяцев), НОВАТЭКа (6,04%, 3 года 11 месяцев), Русала (4,91%, 2 года 2 месяца) и СИБУРа (6%, 3 года 2 месяца). Как видите, дефицитом имен рынок замещающих облигаций у нас не страдает. Двенадцатой доходности здесь, конечно, не предвидится, но и болей в сердце при очередном возрастании суммы в графе "расходы по процентам" Вы избежите.

👑 Понимаю, что в атмосфере, когда после решения по ставке растет буквально все, что не приколочено, может быть сложно внять моим словам, но на данный момент приобретение квази-валютного долга представляется мне лучшим инвестиционным решением по соотношению риск/потенциальная доходность из существующих на российском фондовом рынке.

Здравствуйте, друзья и будущие коллеги!

Сегодня затронем одну из тех тем, которые реально работают в трейдинге.

Разговор пойдёт об "уровнях".

Немного из книжной подачи.

Что такое уровни в трейдинге?

Уровни в трейдинге – это ценовые зоны на графике, где рынок демонстрирует значимую реакцию: разворот, пробой или консолидацию. Они отражают баланс спроса и предложения, где действия покупателей и продавцов формируют ключевые ценовые ориентиры. Уровни делятся на два основных типа: поддержка и сопротивление.

• Поддержка – ценовой уровень, на котором спрос превышает предложение, препятствуя дальнейшему падению цены. Это зона, где покупатели активно входят в рынок.

• Сопротивление – ценовой уровень, на котором предложение превышает спрос, ограничивая рост цены. Здесь продавцы начинают доминировать.

Уровни формируются из-за коллективного поведения участников рынка, включая институциональных инвесторов, розничных трейдеров и алгоритмы.

Виды уровней

1. Горизонтальные уровни

✔ Это классические уровни поддержки и сопротивления, основанные на исторических экстремумах (максимумах и минимумах). Они формируются, когда цена многократно тестирует определённый ценовой диапазон.

Пример: Если акция компании X трижды отскакивает от $50, этот уровень становится поддержкой.

2. Динамические уровни

✔ Формируются скользящими средними (SMA, EMA) или другими индикаторами, которые адаптируются к движению цены. Например, 200-дневная SMA часто выступает динамической поддержкой в восходящем тренде.

3. Психологические уровни

✔ Это круглые ценовые значения (например, $100, 1.2000 для EUR/USD), где трейдеры склонны размещать ордера из-за их психологической значимости.

4. Уровни Фибоначчи

✔ Базируются на уровнях коррекции (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%) после сильного ценового движения. Они помогают определить потенциальные зоны разворота или продолжения тренда.

5. Объёмные уровни

✔ Основаны на анализе профиля объёма (Volume Profile), где выделяются зоны с высоким объёмом торгов (Point of Control, POC). Эти уровни показывают, где рынок находил равновесие.

Как определять уровни?

1. Исторический анализ

2. Используйте дневные или недельные графики для выявления значимых максимумов и минимумов.

3. Отмечайте зоны, где цена неоднократно разворачивалась или консолидировалась.

4. Чем чаще уровень тестировался, тем он сильнее. (далеко не факт)

Инструменты технического анализа

1. Скользящие средние: 50-, 100- или 200-периодные SMA/EMA для определения динамических уровней.

2. Уровни Фибоначчи: Применяйте инструмент коррекции Фибоначчи к значимым ценовым движениям.

3. Индикатор Pivot Points: Автоматически рассчитывает уровни поддержки (S1, S2) и сопротивления (R1, R2) на основе предыдущих периодов.

Анализ объёмов

1. Используйте индикаторы Volume Profile или Market Profile для выявления зон с высоким объёмом торгов.

2. Обратите внимание на кластеры ордеров в книге заявок (Order Book), если доступны данные.

Контекст рынка

1. Учитывайте тренд: в бычьем рынке поддержка более значима, в медвежьем – сопротивление.

2. Оценивайте волатильность: в периоды новостей уровни могут пробиваться чаще.

Применение уровней в торговле

1. Торговля на отскок

Входите в рынок, когда цена достигает уровня поддержки (покупка) или сопротивления (продажа) с подтверждением (например, свечной паттерн, такие как "пин-бар" или "поглощение").

Пример: Цена акции достигает поддержки $50, формируя бычью свечу. Открывается позиция на покупку с Stop-Loss ниже $49.50 и Take-Profit у следующего сопротивления ($55).

2. Торговля на пробой

Входите в рынок после пробоя уровня с подтверждением (например, закрытие свечи выше сопротивления с увеличением объёма).

Пример: Цена пробивает сопротивление $100 на высоком объёме. Открывается позиция на покупку с Stop-Loss ниже $99.50 и Take-Profit на следующем уровне ($105).

3. Управление рисками

1. Устанавливайте Stop-Loss за пределами уровня (например, на 0.5–1% ниже поддержки), чтобы учесть ложные пробои.

2. Соотношение риск/прибыль должно быть не менее 1:2. Например, при риске 10 пунктов цель прибыли – минимум 20 пунктов.

4. Комбинация с индикаторами

1. Подтверждайте уровни с помощью RSI (перекупленность/перепроданность), MACD (дивергенция) или Bollinger Bands.

2. Пример: Поддержка на $50 совпадает с перепроданностью на RSI (<30). Это усиливает сигнал на покупку.

Риски и ограничения

1. Ложные пробои: Уровни могут быть пробиты из-за рыночного шума или действий крупных игроков. Используйте подтверждение (свечи, объём) перед входом.

2. Высокая волатильность: Во время новостей (например, решения по ставкам ФРС) уровни теряют значимость. Избегайте торговли в такие моменты.

3. Субъективность: Разные трейдеры могут интерпретировать уровни по-разному. Проверяйте их на старших таймфреймах (D1, W1) для большей точности.

4. Снижение актуальности: Уровни, не тестировавшиеся долгое время, могут утратить силу.

Рекомендации для эффективного использования

1. Работайте с несколькими таймфреймами: Определяйте ключевые уровни на недельных и дневных графиках, а точки входа – на 4-часовых или часовых.

2. Подтверждайте сигналы: Используйте свечные паттерны, индикаторы или объём для фильтрации ложных движений.

3. Ведите журнал сделок: Записывайте, как уровни срабатывали в ваших стратегиях, чтобы выявить их эффективность.

4. Тестируйте на демо-счёте: Практикуйтесь в определении и торговле уровней, чтобы отточить навыки без риска.

5. Учитывайте контекст: Анализируйте фундаментальные факторы (новости, экономические данные), которые могут повлиять на поведение цены около уровней.

Уровни поддержки и сопротивления – это основа технического анализа, позволяющая трейдерам находить точки входа, выхода и управления рисками. Их эффективность зависит от правильного определения, подтверждения сигналов и строгого соблюдения торгового плана. Освоив работу с уровнями, вы сможете повысить точность своих сделок и минимизировать убытки, что является ключом к долгосрочному успеху в трейдинге.

Мой опыт.

Да, многое из того, что распространено в сети и учебниках верно, но не совсем.

Как вы помните из предыдущего урока, я не рекомендую использовать индикаторы. Поэтому, всё определять будем немного по-другому.

1. Ориентируйтесь на горизонтальные уровни. ТФ исключительно от W1, редко D.

Посмотрите на график. Использовать данный уровень можно было с 2014 года:

Не без сложностей в 2021-2022, но вполне реализуемо.

Пример 2:

На старших ТФ работают разные уровни линий, но "горизонт" лучше.

Резюмирую.

Уровни отличное подспорье в торговле. Особенно, если вы способны не торопиться и рассматривать широкий спектр инструментов. Не панацея и не Грааль, но использующие старшие ТФ редко теряют деньги. При правильном управлении риском, естественно.

Мы с вами к этому вернёмся после темы по "Фундаментальному анализу". "Поработаем совместно" около месяца, чтобы смогли освоить данный принцип.

Д.З.

1. "Отложки" через день с установкой ТП и СЛ. Не менее десяти в день.

Сделки закрывать через пять минут необходимости нет. Пусть срабатывают "ограничители".

Неожиданно появилось желание разобраться в финансах — всегда было интересно, как правильно обращаться с деньгами, ведь раньше я не особо задумывался об этом. Нужна была книга быстро, так что нашел текст в интернете и распечатал на принтере. Получилось около 100 страниц.

Прочитал за 5–6 часов с небольшими перерывами. И вот что вынес для себя:

1/10 дохода — себе. Теперь откладываю десятую часть всех поступлений. Завел копилку и строго следую этому правилу.
Советоваться только с теми, кто разбирается. Больше не слушаю случайных людей в вопросах денег — только тех, кто уже добился успеха.
Меньше одалживать. Стал реже занимать и сам не раздаю деньги бездумно.

Больше всего впечатлили истории:
-Аркад и его путь к богатству — как он пришел от нуля к состоянию благодаря мудрости и дисциплине.
-Раб, который смог вырваться из нищеты — мощная мотивация, что даже в самых тяжелых обстоятельствах можно изменить свою жизнь.
- История с обманутым другом — жесткий, но важный урок: доверяй, но проверяй, особенно в финансах.

Книга простая, но очень глубокая. Если вы, как и я раньше, не особо задумывались о деньгах — очень рекомендую. Может, и вам откроет глаза на простые, но мощные принципы!

Мой телеграм канал
https://t.me/thetrinityy

📖 Кто еще читал? Что запомнилось вам?
Аудио-https://t.me/bookfinans
Чтение - не смог найти бесплатный сайт