Здравствуйте, друзья!

Инвесторов только в РФ свыше 30 000 000 человек и, наверное, почти каждому из них хотелось бы посмотреть на работу профессиональных трейдеров. Но как это сделать?

Именно сегодня этот вопрос мы с вами детально рассмотрим. Текста будет много, но для тех, кто хочет действительно разобраться по-другому и не бывает.

ПАММ. «Модуль управления процентным распределением».

✅ Первые памм-счета были созданы достаточно давно. В 2006 году за рубежом и в 2008 у нас.

Принцип работы простой. Инвестор, оценивая рейтинги, мог прикрепить свой счёт к выбранному им управляющему. Расчёт между ними происходил в автоматическом режиме. Что было (и есть) очень удобно.

С тех пор произошло много изменений. Старожилы рынков перестали предоставлять рейтинги (не все) и отбор управляющих стал весьма затруднён. Сегодня подробно на этом останавливаться не будем, так как данный вид инвестиций не слишком актуален, да и на законодательном уровне не поддерживается.

Что пришло на замену?

✅ Копитрейдинг — автоматизированные платформы для копирования сделок.

Их достаточно много у самих брокеров и есть альтернативные варианты, которые позволяют осуществлять «слизывание» сделок напрямую через торговый терминал.

✳ Разница между системами ПАММ и COPY огромна. Все нюансы перечислять долго. Один из самых важных — это большая степень контроля при копировании, так как у инвесторов есть возможность не только видеть все позиции, но и управлять ими, закрывая те ордера, который могут показаться им неэффективными.

✳ Ещё один существенный плюс — экономия средств. В ПАММ вы платите установленный процент от прибыли, во-втором случае может быть как процент, так и фиксированный ежемесячный платёж.

Что лучше?

Что удобнее. Я бы ставил вопрос по-другому - «Что выгоднее?»

✅ Для инвестора — фиксированная ставка. Для управляющего-трейдера — ПАММ или оговоренных процент при копировании.

Учитывая, что большинство читающих и слушающих мой канал трейдерами не являются, остановимся на выгоде копирующих.

Мой выбор для Forex.

Одним из решений, которое могу порекомендовать, является подписка на торговые сигналы через MQL.

1. Это не брокер, а всего лишь платформа. Нет конфликта интересов.

2. Вы не привязаны к одному поставщику ликвидности и можете выбирать из множества вариантов.

Что такое сигналы MQL?

Сигналы — это сервис, встроенный в торговые платформы MetaTrader (MT4 и MT5), который позволяет подписываться на торговые рекомендации от опытных трейдеров или автоматизированных систем.

После подключения к сигналу сделки будут копироваться автоматически, что делает процесс максимально простым даже для тех, кто далек от анализа графиков и вангования фундамента.

✳ Платформа предоставляет доступ к тысячам провайдеров сигналов со всего мира. Каждый из них имеет свою статистику: доходность, убытки, количество подписчиков и историю торговли. Это позволяет более точно выбрать именно ту стратегию, которая соответствует вашим финансовым целям и уровню риска.

Плюсы в копилку.

1. Доход без глубоких знаний

Подписка на сигналы — это способ делегировать управление капиталом профессионалу или алгоритму. Вы не тратите время на изучение рынка, индикаторов или новостей. Вместо этого вы инвестируете в чужой опыт и навыки, получая прибыль от торговли.

2. Гибкость вложений

В отличие от классических инвестиций, таких как акции или фонды, здесь вы сами определяете размер капитала и уровень риска. Хотите начать с $10 или вложить $10,000,000? Всё зависит от вас. Более того, вы можете в любой момент отключиться от сигнала, если результаты перестанут вас устраивать.

3. Прозрачность и контроль

MQL предоставляет полную статистику по каждому провайдеру сигналов. Вы видите, как он торговал в прошлом, какие у него были убытки и насколько стабильно он зарабатывает. Это не "черный ящик", как некоторые хедж-фонды и ПИФы, а открытая система, где вы можете принимать обоснованные решения.

Как выбрать сигнал для подписки?

- Ищите сигналы с плавной кривой роста, а не те, что обещают 100500% за месяц. Такие "звезды" часто заканчивают потерей депозита.

- Убытки — ключевой показатель. Если максимальный минус превышал 30-40% - это слишком рискованно для долгосрочных и, тем более, крупных инвестиций.

- История торговли. Смотрите аккаунты с историей не менее 6-12 месяцев. Краткосрочные успехи могут быть случайностью.

- Ручная или автоматическая торговля? Мой негативный взгляд на алготрейдинг в наших реалиях вы уже знаете. Впрочем, решайте сами.

Риски и подводные камни

❗ Как и в любых инвестициях, здесь есть свои риски. Рынок непредсказуем, и даже самый успешный трейдер может столкнуться с убыточным периодом. Кроме того, качество исполнения сделок зависит от вашего брокера — спреды и проскальзывания могут "съесть" часть прибыли. Наконец, не стоит забывать о плате за подписку (обычно $30-100 в месяц), которая должна окупаться результатами.

✅ Копирование сигналов — это не волшебная таблетка, но вполне рабочий инструмент для тех, кто хочет инвестировать в финансовые рынки без полного погружения в трейдинг. Если вы готовы подойти к этому с умом — изучить статистику, протестировать сигналы и контролировать риски, — это может стать отличным дополнением к вашей инвестиционной стратегии.

Биржа.

К сожалению, похожих масштабных инструментов для акций, облигаций и опционов не существует. Есть, конечно, «чёрные ящики следований», которые предлагают некоторые банки, но к ним отношение у меня не лучше, чем к торговле «роботами».

Резюмирую

✅ Как и обещал — коротко тут не получилось. В следующей статье более подробно напишу про сам алгоритм подключения. На самом деле не так сложно, да и “не боги горшки обжигают».

Вопросы и пожелания — прошу в комментарии или в личку.

До новых встреч!

Это будет длинная история моих похождений по Forex, целью которой ставлю поднять из "воды" грабли, на которых новички теряют деньги - на этом весь форекс и построен. Все о чем буду писать попробовал самолично, своим лбом.

Кому не интересно, можете добавить тег "Одиссея в морях Forex" в игнор или все мои посты. 

Часть 1

А началось вот с чего: я оказался без работы, и как раз общался я с товарищем, который уже давненько торговал на Форекс. Послушав о его успехах я и сам загорелся идеей попробовать. В первый же день мне все понравилось! Перспективы, торговля, это было что то новое и "очень очень классное". Я не был таким уж полным лохом, и понимал, что в любой момент все денежки, которые я туда положу могут улететь в трубу. Что такое "кухня" мой товарищ мне тоже объяснил, поэтому зарегил меня на "банковском" форексе.

{{{{ немного поясниловки: что такое кухня и другие брокеры. Рынок forex доступен простому смертному только через посредника (брокера), "кухня" - тот же посредник, который дает доступ к форекс только на графиках. Реально же финансы крутятся в кармане посредника. Репутация у кухонь колеблется от крайне низкой до умеренно низкой. Есть мнение, что весь отечественный форекс на самом деле кухни. В противоположность кухням, есть так называемый "банковский" форекс. Банковский брокер - это партнер какого то крупного (или не очень) банка, у них репутация выше, однако и цена входа в торговлю (депозит) у них порой колеблется от нескольких тысяч $. И часто бывает что они позволяют торговать только целыми лотами, а не дробными частями. А цена 1 лота может достигать 2000$ }}}}

Сразу отмечу, что брокер у которого меня зарегистрировал товарищ хоть и был "банковским", однако из овшора (ЮР лицо за рубежом в общем). Да и цена входа была 0$. Это меня насторожило (как позже выяснилось не зря), но выбора как говорится у меня не было, крупных денег на руках не имелось, к другому податься не мог.

С первых дней я торговался как наркоман. С утра до ночи. Хоть и начинал на демо-счете (демонстрационный) но торговал так, как будто деньги были реальные. Через непродолжительное время я ввел реальные 150$. Я просто не мог больше терпеть, я был весь в мечтах о "быстрых" деньгах. Труднее всего было в выходные (в выходные и праздники торговли нет). Это конечно смешно, но я практически испытывал ломку! Никогда не думал что работа (а я считал это работой) будет иметь такое влияние. Чтобы облегчить свое состояние, я смотрел видео трейдеров на youtube, читал статьи, изучал паттерны, тактики, и тд и тп. Начинал торговать уже в полночь, с воскресенья на понедельник, чуть поторговал и спать:)))

В общем через 2 недели после начала торговать реальными у меня случилось то, что должно было рано или поздно случиться: настал маржин колл (он же Моржовый коля). Т.е. я потерял практически все деньги, зайдя против тренда. Я очень переживал, обвинял себя, что не стоило ставить все на одну валютную пару. Но на следующий день заставил себя отложить горестные мысли на потом, и торговать снова, была пятница, последний торговый день на неделе и у меня оставались последние 100$.

Всего за два дня я из своей последней 100$ сделал 180. Но уже успел почувствовать близкое ледянящее дыхание маржин-колла... Теперь нужно было думать, как денюжки не потерять. Я решил, что на третий день я должен торговать лишь сотней, а остальное должно работать подальше от моих шаловливых ручек. Ручкам я уже не доверял. С ботом ниче не вышло, тему ботов я отложил на выходные, буду смотреть мануалы и вникать как эта х..рня работает. В итоге я разделил 80 на две части и инвестировал их в ПАММ-счета других трейдеров. Один в $, другой конвертировал в рубли. 

Не успел я порадоваться восстановлению моей "экономики" как мои два ПАММера улетели в глубокий минус! ТВ..РИ!!! Один потерял 70% депо, а другой 90%. ДА ЧТОЖ ТАКОЕ? А этот "чемпион" писал у себя в тактике: супер-убер-надежная тактика, паттерны, шматерны, и тд 

(конкретные цифры я подфотошопил, чтобы не быть вычисленным)

Проводя разбор полетов я начал изучать комменты других инвесторов, и наткнулся на репост страницы ВКонтакте того управляющего, который улетел на 70%.

Человек писал, что уже пятый день пытается вывести средства из ПАММа, но средства не уходят, в службе поддержки написали, что Управляющий загружает деньги в сделки перед самым ролл-овером (время ввода-вывода) спецом, чтобы не давать инвесторам увести деньги. Он это делал в течении недели, а потом улетел на 70%, забегая вперед, скажу что затем он потерял и оставшиеся 30% денег инвесторов, и удалил страницу, а там было почти пол ляма. И САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПРИКОЛ: судя по комментам служба поддержки ниче не делала! Им было просто похрен, это инструмент по удержанию денег управляющим, который у этого брокера официально никак не пресекается!!! (более глубокий анализ таких ситуаций и связи между Управляющим и Брокером проведу в части 2)

Итог этой части: 

 Грабли №1: не кидайте в начале торговли крупную сумму денег, начните с 50$ или даже меньше. Если все идет хорошо, не докладывайте еще, в 99,9% случаев вы эти деньги все равно потеряете, и лучше пусть это будут 50, а не 150$. Если вы достигнете успеха в этом деле, то с тех же 50$ вы сможете обеспечить себя на всю последующую торговлю. А если вы теряете то значит вы торгуете в убыток, вы не можете выносить прибыль, значит вам дорога на демку или снова 50$. Если бы я соблюдал это правило с самого начала то кучу шишек бы себе не сотворил. 

Грабли №2: Смотрим что за правила для ПАММеров. Если хотите инвестировать в ПАММ, то инвестируйте первую сумму которую вообще не жалко!!! Кидаем малую сумму, ждем окончания тайм-аута, и выводим ее на 50%, делаем аналогично в след. день - нет проблем с выводом? Ждем еще недельку для надежности, кидаем туда сюда средства, смотрим как идут выводы. Плюс тут еще и в том, что за эти дни вы сможете присмотреться к торговцу, как глубоко он уходит в минус, как часто торгует и тд. И не инвестируйте в ПАММ того брокера, знакомый интерфейс которого у меня на скриншоте. Мало того, что он допускаются косяки, описанные мной выше, так есть у него еще один минус, прибыль ПАММ счетов рассчитывается по очень "хитро....." схеме и зачастую не соответствует действительности. Чтобы понять реальную прибыль нужно просто держать какую то сумму у него на счете и смотреть ежедневные результаты. К стати, за время моей практики с этим "банковским форексом" (беру в кавычки) не было ни одного реально прибыльного ПАММ счета.