Альткоины

Меньшая ликвидность альткоинов

Альткоины имеют намного меньшую ликвидность по сравнению с биткоином. Это означает, что в периоды массовых распродаж альткоины падают намного быстрее. Если на рынок поступает большое количество продавцов, например, на фоне падения биткоина, то найти покупателей на меньшие криптовалюты становится гораздо сложнее, и это усугубляет падение их цен. Малые и средние альткоины, с низкой капитализацией, подвержены таким колебаниям в гораздо большей степени.

Низкая рыночная капитализация и высокая волатильность

Многие альткоины обладают низкой рыночной капитализацией, что делает их более уязвимыми к сильным колебаниям. Даже незначительное изменение спроса или предложения может значительно повлиять на цену. В отличие от более крупных криптовалют, таких как биткоин, альткоины с низкой капитализацией теряют большую часть своей стоимости при малейших негативных новостях или экономических потрясениях.

Проблемы с проектной основой

Не все альткоины одинаково подвержены риску. Альткоины с нестабильной проектной основой или с недостаточной поддержкой со стороны сообщества могут падать намного сильнее в периоды рынка кризиса. Проекты с слабой командой или неясной стратегией часто теряют доверие инвесторов, что также приводит к их более быстрому падению и меньшему восстановлению.

Почему альткоины не восстанавливаются на 100%?

После падений альткоины, как правило, не восстанавливаются до прежних уровней по целому ряду причин. Во-первых, многие инвесторы теряют уверенность и больше не готовы вкладывать в криптовалюты с высокой волатильностью. Во-вторых, падение может быть связано с фундаментальными проблемами внутри проектов — низкая технологическая база или проблемы с безопасностью часто препятствуют восстановлению.

Источник

• Политика: Пока волатильный треш, но в долгосроке бычьи вайбы.

• Рынок: Крутится между казино, фермой и стоящими инвест идеями.

• Блокчейны: Соревнования чей TPS быстрее.

• Проекты: только новые и интересные

Политика: Пока волатильный треш, но в долгосроке бычьи вайбы

BTC в резерве страны? Трамп хочет закинуть BTC в нацзапас, но Конгресс пока не в деле, и следующий президент может всё заруинить. На рынок это не сильно влияет, потому что Штаты уже держат BTC на балансах компаний — скорее оттуда возьмут, чем с рынка скупать будут. Но это может завести корпоративных игроков и другие страны на BTC-тусу. Если замиксуют BTC с другим криптохламом в резерве, ценность битка может просесть. А если это под доллар подложат (тьфу-тьфу), то начнётся полный бардак, и ставки по кредитам взлетят. Короче, Трамп явно для себя старается.

Больше ETF и всякое разное: Скоро замутят stETH ETF — это типа фонд, где эфир можно застейкать (заморозить для дохода), если дадут добро. ETF на $SOL тоже на подходе, куча компаний, что скупают монеты, уже на Solana нацелились, и стейкинг попрёт. Китайцы, может, влезут в BTC ETF (большой вопрос), но кошельки для хранения уже в готовности. Бабки и мозги будут вливаться сюда со временем, потому что большие правила это тащат, даже если рынок сейчас дёргается.

Рынок: Крутится между казино, фермой и стоящими инвест идеями.

Есть два типа чуваков на рынке:

• Дегены: Гоняют на 1000x левередже (берут в долг дофига), PvP-баттлы устраивают.

• Фермеры: Хотят чилловый профит без риска обнулиться.

Дегены: Мемы на Solana были в топе, но после скамных Трампов, Меланий и Libra, плюс инсайдерский развод, ликвидность просела, и казино перестало быть "честным" лол. Дексы теперь пытаются восстановить доверие с помощью снайперской сортировки, голландских аукционов.

Киты: Фермеры не побегут за лишние 10% годовых, если можно всё потерять. Эфир пока рулит по бабкам в стейкинге (TVL) и надёжности, но другие догоняют. Профит дает Yield (йелда) дексов, комса с займов, хэджа и даже гособлигаций США — каждый со своими косяками конечно же. Топовые проекты ищут баланс между доходом и безопасностью и уговаривают китов вложить бабки.

Исследователи: «Ждём, когда законы прояснятся» Когда правила станут чёткими, начнут расти нормальные штуки на блокчейнах — типа акций компаний из Web2 или реальных активов (RWA). Тогда токены будут не просто циферки, а начнут приносить бабки и пользу, и зайдут чуваки, которые ищут реальную ценность, а не просто хайп.

Блокчейны: Соревнования чей TPS быстрее.

Solana: крута своим вайбом и теперь лезет в политику. Цена решает, что о ней думают. Новый план (SIMD-0228) держит SOL в тонусе: больше стейкаешь — меньше новых токенов выпускают — цена стабильнее. Если будет ETF на Solana, стейкинг попрёт, эмиссия упадёт, и цена окрепнет. Дексы на Solana чинят утечку бабок и косяки с доверием, а перпы (бессрочные контракты) качают через роллапы (ускорители транзакций) типа Zeta Markets, MagicBlock.

Банкинг, платежи и стейблы растут как на стероидах:

• Meow — бизнес-счета в США с доходом.

• Sphere Labs — дешёвый вывод бабок, не как у Coinbase.

• Perena — топовая база для стейблов.

Задачи:

• Следить за честностью этого казино.

• Повышение ликвидности DeFi и надежности.

• Доказать банкам, что сеть не рухнет.

Hyperliquid: настоящий килер апп сейчас в веб3. HyperEVM запустили — бабки идут с платформы, аукционов и теперь с газа (плата за транзакции в EVM). Пока это конечно не пушит цену $HYPE, но добавляет шансов: газ, кредиты, стейкинг, доход.

Проблемы:

• Трудно поддерживать экосистему, когда ты декс и перп и тебе нужно конкурировать с другими.

• Риски безопасности — у Bybit multisig было 4 подписанта, и он считался надежным, в то время как у HyperLiquid их всего 2.

Monad: тот же HyperEVM но с открытой экосистемой. Тестнет качает 120 транзакций в секунду без тормозов. Экосистема мелкая, но растет. Комьюнити само растит последний пример проект Molandak NFT.

Проекты: только новые и интересные

Double Zero: когда сеть растёт, чтобы всё быстро работало, часто приходится жертвовать децентрализацией и безопасностью. Но ребята из Double Zero мутят штуку, которая работает с любым блокчейном и не зависит от него. Это типа базовая платформа, которая ускоряет сеть: отсеивает лишние транзакции (чтобы валидаторы, те, кто проверяет сделки, не задыхались от мусора) и делает так, чтобы сообщения уходили быстрее и чётче. Короче, оптимизируют движок блокчейна, чтобы он не лагал и держал баланс между скоростью, свободой и защитой.

Компании с PoW (типа биткоина, где майнят на компах) уже торгуются на биржах, а вот с PoS пока меньше. Блокчейнам нужны нормальные валидаторы, которые проверяют транзакции и имеют репутацию. Идея такая: замутить сервис «валидатор на заказ» — типа моста между старыми регулируемыми конторами и блокчейнами, чтобы связать старый инет (Web2) с новым (Web3). Кто возьмется?

Yield Basis: Биток в сети либо спит без дела, либо приносит копейки через займы. Они мутит движ: через AMM они дают битку реальный доход, при этом имперемент лосс минимальный. Короче, BTC наконец-то начинает работать, а не просто лежать.

Bastion: Стейблкоины это самый жирный бизнес в крипте, но старым конторам из Web2 мешают законы, проблемы с вводом-выводом бабок и безопасность. Эти ребята выцепии лицензию в Нью-Йорке (NYDFS) и теперь готова делать стейблы для больших игроков Web2, чтобы те могли зайти в крипту без головняка.

Megapot: Крипта рулит тем, что бабки в ней текут быстро. Ребята строит огромную онлайн-платформу с гэмблингом — их API помогает старым конторам из Web2 удерживать юзеров и может обеспечить линейно растущую доходность для своих LP.

Пишу в Телеграм чаще: https://t.me/synopticshit

Записываю сторис не каждый день: https://www.instagram.com/byakhunov

Думаю здесь все понятно. Получается нам нужно найти пары, который последнее время друг с другом коррелировали, ходили нога в ногу. Вопрос, за какой период это должно быть? 1,2,3 месяца? Думаю это мы узнаем в работе тестов. А теперь следующий вопрос.

Как отбирать пары?

Некоторые трейдеры, особенно арбитражники, считают, что пары должны быть из одного сектора, нашем случае блокчейна. К примеру вряд ли вы будете торговать акции нефти против акций медицинских компаний. Так же и в криптовалюте, чаще выбирать монеты с одного блокчейна. Но я бы поставил вопрос по другому:

Можем ли мы отбирать монеты по волатильности? То есть взяв 100к минутных свечей любого актива, высчитать из них средний процент хода цены и подбирать таким образом пары друг к другу? Но если монеты коррелируют друг с другом, а ход цены отличается в 2 или 3 раза, как быть в этом случае?

Здесь мы можем управлять объемом позиции, например у нас есть 300 долларов на сделку. но одна монета показывает волатильность минутной свечи 0.2 процента, а друга монета дает 0.3 . В этом случае мы 200 долларов можем поставить на монету с 0.2% волатильностью, а 100 долларов на 0.3 и они будут дополнять друг друга. С этим мы разобрались.

Точка входа и выхода.

Если мы найдем пары с высокой корреляцией, определим их волатильность и разберемся с объемом, нам нужно понимать, в какой момент нам открывать сделку. В этом нам может помочь расчет дельты спреда через z-score отклонение, потому что отклонение не имеет границ и мы не будем заключать себя в рамки расчета. И отклонение будем использовать так же как и в синтетическом графике, более 3. Но и эти расчеты мы так же можем привести к статистике и посмотреть какое стандартное отклонение имеет наша пара. Ну а выход будет на схождении спреда. Стоп и усреднение так же выясним в процессе расчета.

План работы.

1. Выгрузить из биржи все пары, которые торгуются на фьючерсах

2. Высчитать пары с положительной корреляцией за последние месяца (1-6), чтобы понять какая история подгрузки в будущем нам нужна, дабы не нагружать сервера.

3. Посчитать каждую монету на волатильность 1 и 5 минутной свечи и сравнить их.

4. Рассчитать спред выбранных монет, дельту, степень отклонение, частоты расхождения на то или иное отклонение.

5. Полученные данные применить к монетам из разных блокчейнов и сравнить результаты.

С каждым выполненным пунктом я буду записывать новую статью и прикладывать графики и результаты, чтобы было видно и понятно наглядно. Надеюсь вам это будет интересно и принесет пользу.

Но есть и минусы. Иногда Ждан слишком увлекается мотивационными речами в стиле "ты победитель, главное верь в себя". Бро, я не в себя верю, а в то, что мой кошелёк не обнулится к утру! Хотелось бы побольше конкретики — стратегий, примеров из жизни, а не только "держи дисциплину и будет тебе счастье". Ну и местами кажется, что он писал для тех, кто уже немного в теме, так что совсем зелёным новичкам придётся гуглить, что такое "стоп-лосс" и почему он их лучший друг.

«Криптотрейдинг на падающем рынке»

А вот тут Ждан раскрывается, как настоящий мастер выживания в крипто-апокалипсисе. Когда рынок падает, большинство из нас просто сидит и смотрит, как их сбережения превращаются в пыль, но Стерлинг говорит: "Спокуха, сейчас мы будем шортить и зарабатывать!" И знаете, это реально ценная штука. Он учит, как не только пережить медвежий рынок, но и выйти из него с плюсом. Про шорт-сделки, хеджирование и всякие хитрые штуки написано так, что даже я, с моим "нулевым" опытом в таких делах, начал понимать, что к чему.

Особенно порадовало, как он разжёвывает, почему падающий рынок — это не конец света, а просто другая игра. Тут прям чувствуется, что мужик сам через это прошёл и знает, о чём говорит. Плюс, он даёт практичные советы: как не паниковать, где искать возможности и как не стать тем парнем, который продал всё на дне, а потом плакал в подушку. Для тех, кто хочет не просто "переждать бурю", а активно работать, — это прям находка.

Но и тут не без косяков. Иногда Ждан слишком увлекается "стратегиями для продвинутых", и ты сидишь с мыслью: "Блин, а где инструкция для тех, кто вчера узнал, что такое Binance?" Ещё местами книга кажется продолжением первой — повторяются идеи про дисциплину и психологию, только под соусом "а теперь то же самое, но когда всё рушится". Хотелось бы больше уникального мяса, а не слегка пережаренного бифштекса из прошлой части.

Итог

Обе книги — это не скучные учебники, а такие дружеские похлопывания по плечу от чувака, который явно сам не раз обжигался на крипте. Они реально полезны: первая — чтобы не наломать дров на старте, вторая — чтобы не ныть, когда рынок падает. Ждан пишет легко, с юморком, и явно хочет, чтобы вы не просто читали, а начали действовать. Но если вы ждёте пошаговый план "как стать миллионером за неделю", то это не сюда — тут скорее про то, как не стать банкротом за день.

Критиковать сильно не буду, но всё же: чуть больше примеров, чуть меньше "ты сможешь, братан" — и было бы идеально. А так — твёрдая четвёрка с плюсом. Берите, читайте, смейтесь и, может, даже заработаете что-то, пока я тут сижу и жду, когда мой DOGE снова выстрелит!

Как думаете, скоро ли рынок восстановится? Или нас ждут еще сюрпризы? Делитесь своими мыслями в комментариях! 😉