Нефть в трейдинге, и почему я с ней больше не работаю. Урок 44
чёрное золото
Здравствуйте, друзья!
Обычное золото мы с вами рассматривали в прошлый раз. Сегодня пришла очередь чёрного.
НЕФТЬ
✅ Нефть, часто называемая "черным золотом", — один из ключевых активов на мировых финансовых рынках. Ее цена влияет не только на экономику стран, но и на поведение валютных пар.
Раскроем, почему нефть занимает одно из центральных мест, какие государства лидируют по ее добыче и как её стоимость формирует динамику валютных рынков.
Свойства
✅ Нефть — это основа мировой экономики, топливо для промышленности, транспорта и энергетики. Ее цена зависит от баланса спроса и предложения, геополитических событий, решений ОПЕК+ и макроэкономических факторов. Для спекуляций привлекательна по нескольким причинам:
- Высокая волатильность: Колебания цен позволяют зарабатывать на краткосрочных движениях.
- Глобальное влияние: Нефть влияет на экономику стран и их валют, создавая возможности для корреляционного трейдинга.
- Разнообразие инструментов: Торговля нефтью доступна через фьючерсы (например, WTI или Brent), CFD, ETF или акции нефтяных компаний.
✔ На финансовых рынках нефть часто используют через инструменты, связанные с ее ценой: спотовые контракты или коррелирующие пары. Самые популярные марки нефти — это West Texas Intermediate (WTI) и Brent, которые котируются в долларах США за баррель.
Топ нефтедобытчиков
✅ Добыча нефти определяет предложение на рынке и влияет на глобальные цены.
Рейтинг стран-лидеров: (данные на сегодняшний день могут отличаться):
1. США — 13,1 млн баррелей/день. Штаты лидируют благодаря сланцевой революции. Ключевые регионы — Техас и Северная Дакота. Основные компании: ExxonMobil и Chevron.
2. Саудовская Аравия — 10,8 млн баррелей/день. Лидер ОПЕК, контролирующий месторождения, такие как Гавар. Saudi Aramco — крупнейшая нефтяная компания мира.
3. Россия — 10,5 млн баррелей/день. Основные месторождения находятся в Западной Сибири. "Роснефть" и "Лукойл" — ключевые игроки.
4. Канада — 5,6 млн баррелей/день. Нефтеносные пески Альберты обеспечивают значительную часть производства. Suncor Energy — ведущая компания.
5. Китай — 4,1 млн баррелей/день. Месторождения Дацин и Шэнли поддерживают добычу, но Китай ещё является и крупным импортёром.
6. Ирак — 4,0 млн баррелей/день. Месторождения Румайла и Западная Курна — основа производства.
7. Иран — 3,6 млн баррелей/день. Несмотря на санкции, Иран наращивает добычу на месторождениях, таких как Ахваз.
8. ОАЭ — 3,5 млн баррелей/день. Абу-Даби доминирует в добыче, а ADNOC управляет ключевыми проектами.
9. Бразилия — 3,2 млн баррелей/день. Шельфовые месторождения, такие как Сантос, обеспечивают рост. Petrobras — лидер отрасли.
10. Кувейт — 2,7 млн баррелей/день. Месторождение Бурджан — основа добычи. Кувейт активно участвует в соглашениях ОПЕК+.
Взаимосвязь с валютами
✅ Цена нефти тесно связана с валютами стран, зависящих от ее экспорта или импорта. Поскольку нефть котируется в долларах США, она также влияет на бакс и связанные с ним пары.
✔ Корреляция с долларом США
Нефть и доллар США имеют сложную взаимосвязь. Обычно укрепление доллара снижает цену нефти, так как для покупки барреля требуется больше долларов. И наоборот, слабый доллар повышает стоимость нефти.
✔ Влияние на сырьевые валюты
Страны, экспортирующие нефть, зависят от ее цены, что отражается на их валютах:
USD/CAD: Канада — крупный экспортер нефти в США. Рост цен на нефть укрепляет канадский доллар (CAD), снижая котировку USD/CAD.
USD/RUB: Россия получает значительную часть доходов от нефти. Высокие цены поддерживают рубль, хотя санкции могут ослаблять этот эффект.
USD/NOK: Норвегия, хотя и не входит в топ-10, зависит от нефти. Рост цен на Brent укрепляет норвежскую крону (NOK).
✅ Импортеры нефти и их валюты
Страны, зависящие от импорта нефти, страдают от роста ее цены. Например:
EUR/USD: Еврозона импортирует нефть, и высокие цены увеличивают затраты, ослабляя евро.
USD/JPY: Япония, крупный импортер, сталкивается с давлением на иену при росте цен на нефть.
Геополитика и кризисы
✅ Геополитические события, такие как конфликты на Ближнем Востоке или санкции против РФ, вызывают скачки цен на нефть. Это усиливает волатильность сырьевых валют и пар, таких как USD/RUB или USD/SAR (саудовский риял).
Мой опыт
✅ Всё что я писал о золоте на прошлом занятии можно отнести и к нефти.
В 2020 году, при отрицательной цене на нефть, я потерял очень серьёзные деньги приобретая контракты по 5-7 долларов будучи уверенным в том, что ниже ноля падать некуда. Даже цена десять центов за баррель меня бы не "убила". Ошибался.
С тех пор я ни разу ещё не открыл ни одного ордера с этой красавицей.
